Łączenie podkont

Gdy zachodzi konieczność zmiany wstecz sposobu księgowanie właścicieli (w okresie zaksięgowanych zaliczek), z paru podkont na jedno, wystarczy skorzystać z dwóch narzędzi. Pierwsze z nich to Konta należności i tam każdej z grup należności ustawiamy te same podkonto:

• W polu Grupa należności wybieramy Media.
• W polu Podkonto wybieramy żądane podkonto na którym od teraz mają być księgowania (tutaj Rozrachunki).
• Klikamy Dodaj.
• Powtarzamy operację dla każdej z grup należności występującej w tej Wspólnocie.

Następnie przechodzimy do narzędzia Przeksięgowania i tam kolejno:

• W polu Z konta wybieramy konto z właścicielami.
• W polu Analityka 4 podajemy numer podkonta z którego ma być wykonane przeksięgowanie. Tutaj wybieramy 2 jako przeksięgowanie z podkonta Media i Eksploatacja.
• W polach Okres od i Okres do wybieramy zakres za jaki ma być wykonane przeksięgowanie.
• W polach Strona oraz Typ dekretów możemy jeszcze dokładnie określić co chcemy przeksięgować.
• W polu Na konto wpisujemy formułę " {0;11}1 ". Cyfra 1 na końcu formuły to numer podkonta na które ma być wykonane przeksięgowanie. W tym przypadku jest to podkonto Rozrachunki.
• W polu Liczba pozycji określamy ile pozycji system ma pokazać w obecnym oknie.
• Klikamy Wyszukaj. i system pokaże pozycje, które ma przeksięgować.
• Jeśli wszystko jest w porządku to zatwierdzamy operację hasłem.
• Powtarzamy całą powyższą operację z jednym wyjątkiem, w polu Analityka 4 podajemy numer 3 jako przeksięgowanie z podkonta Fundusz remontowy.