Utworzenie płatności masowych

Do uruchomienia usługi płatności masowych w systemie Weles3, konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy z bankiem. Na załączniku do umowy powinna znajdować się informacja na temat struktury numeracji rachunków wirtualnych. Po otrzymaniu takiej informacji, wygenerujemy indywidualne numery kont bankowych właścicielom.

Postać rachunku wirtualnego

Obsługa płatności w Systemie Identyfikacji Masowych Płatności odbywa się w oparciu o standardowy numer rachunku bankowego (IBAN). Sposób budowy numeru rachunku wirtualnego został przedstawiony poniżej:

Objaśnienia:

• A – liczba kontrolna - jest wyliczana indywidualnie do każdego numeru konta (przez system).
• B – numer rozliczeniowy jednostki banku - 8 cyfrowy identyfikator banku i oddziału
• C – kod Klienta banku
• D – identyfikator dodatkowy (nieruchomości, rachunku), np gdy umowa z bankiem podpisana jest z zarządcą który posiada kilka nieruchomości, lub gdy księgowość prowadzona jest na dwóch rachunkach (np z podziałem na tzw “zaliczkę” i “fundusz remontowy”). Jeśli identyfikator dodatkowy nie występuje, D staje się rozszerzeniem E.
• E – identyfikator dłużnika/płatności

Aby założyć płatności w systemie, trzeba przesłać do działu wsparcia, części numeru oznaczone jako B i C. (+ewentualnie D)

Przykład załącznika do umowy poniżej, informacje istotne zaznaczone na żółto:

Uwagi:

• Prosimy nie przysyłać nam skanów umów z bankiem - wystarczy załącznik ze strukturą lub wypisana sama struktura w mailu, w postaci:

cc 1234 5678 9012 XXXX XXXX XXXX

• Jeśli WM posiada dwa rachunki bankowe dla których będą tworzone oddzielne płatności masowe, to załączniki prosimy opisywać np. bieżące i FR.
• W systemie Weles 3, numeracja rachunków wirtualnych opiera się o numer kartoteki konta 201 właściciela - dzięki temu jest on unikalny.
• Nowemu właścicielowi jest generowany nowy, unikalny numer rachunku indywidualnego w momencie dodawania go do systemu.
• Nie stosujemy i stanowczo odradzamy prowadzenie numeracji w oparciu o numer lokalu.
• Jest możliwość importu już wygenerowanych/używanych wcześniej numerów rachunków - w tym celu prosimy nam przesłać zestawienie w arkuszu, zawierające kolumny: [nr lokalu] [nr konta ind].
• Na wydruku opłat za lokal - numer konta podajemy dodając wydruk: "Wykaz do zapłaty".
• Jest możliwość sporządzenia zbiorczego zestawienia rachunków wirtualnych, robimy to za pomocą: Menu Funkcje > Wydruki > Zasób > Lista kont indywidualnych.