Przeksięgowania
W przypadku gdy rozrachunki z właścicielami są prowadzone na więcej niż jednym podkoncie i jednocześnie właściciele wpłacają czynsz jednym przelewem, zachodzi potrzeba podzielenia wpłaty na różne konta rozrachunkowe. Aby wykonać przeksiegowania należy:
- W zakładce Dekrety z Menu Dokumenty wybrać Przeksięgowania.
- W nowo otwartym oknie, w polu Typ wybrać:
- Wg zakresu dat - jeśli przeksięgowania mają być zrobione na przestrzeni konkretnego okresu.
- Bieżące - Analiza kartoteki ma zajść od ustawionej daty. Nie definiujemy tutaj daty końcowej, datą końcową jest data ostatniego możliwego przeksięgowania. Dokument PK utworzy się z datą ostatniego przeksiegowania. Może on zawierać operacje z różnych miesięcy.
- W polu Sposób wybrać: (pole aktywne tylko dla Typ > Wg zakresu dat)
- Pełna analiza historii kartoteki - system zrobi przeksięgowania dla każdej daty, w której jest możliwość przeksięgowania kwoty z konta A na B.
- Przeksięgowanie bieżącego salda - System nie analizuje kartoteki właściciela, robione jest przeksięgowanie salda na dzień poprzedzający dzień ustawiony w polu Data.
- W polach Od dnia oraz Na dzień, zależnie od wcześniejszych ustawień, definiujemy okres lub dzień przeksięgowania.
- Klikamy Dodaj.
- Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
Po zniknięciu okna w zakładce dekrety powinien pojawić się dokument PK "Przeksięgowania".
Uwagi:
- Aby zrobić przeksiegowania za cały miesiąc, zakres dat od ustawiamy od RRRR-XX-01 do RRRR-YY-01, czyli od pierwszego dnia miesiąca - do pierwszego dnia następnego miesiąca, a nie do RRRR-XX-31.
- Dokumenty PK stworzone przez system można dowolnie edytować (np. usunąć i zrobić ponownie).
- System nie dokona przeksiegowania jeśli na podkoncie własciciela jest zadłużenie.
- System analizuje podkonto właściciela według terminów płatności pozycji, nie wg dat księgowań.
- Przeksięgowania można robić kilkukrotnie za ten sam okres, system nie będzie dublował przeksięgowań.
- System przeksięguje kwotę w takiej wysokości:
- aby pokryć całą należność na koncie docelowym. (nie przeksięguje więcej niż trzeba)
- lub przeksięguje tyle ile może. (nie spowoduje ujemnego salda na koncie źródłowym)
- Oczywiście przeksięgowań nie stosujemy jeśli rozrachunki z właścicielem są prowadzone na jednym koncie rozrachunkowym.