Przeksięgowania

W przypadku gdy rozrachunki z właścicielami są prowadzone na więcej niż jednym podkoncie i jednocześnie właściciele wpłacają czynsz jednym przelewem, zachodzi potrzeba podzielenia wpłaty na różne konta rozrachunkowe. Aby wykonać przeksiegowania należy:

  • W zakładce Dekrety z Menu Dokumenty wybrać Przeksięgowania.
  • W nowo otwartym oknie, w polu Typ wybrać:
    • Wg zakresu dat - jeśli przeksięgowania mają być zrobione na przestrzeni konkretnego okresu.
    • Bieżące - Analiza kartoteki ma zajść od ustawionej daty. Nie definiujemy tutaj daty końcowej, datą końcową jest data ostatniego możliwego przeksięgowania. Dokument PK utworzy się z datą ostatniego przeksiegowania. Może on zawierać operacje z różnych miesięcy.
  • W polu Sposób wybrać: (pole aktywne tylko dla Typ > Wg zakresu dat)
    • Pełna analiza historii kartoteki - system zrobi przeksięgowania dla każdej daty, w której jest możliwość przeksięgowania kwoty z konta A na B.
    • Przeksięgowanie bieżącego salda - System nie analizuje kartoteki właściciela, robione jest przeksięgowanie salda na dzień poprzedzający dzień ustawiony w polu Data.
  • W polach Od dnia oraz Na dzień, zależnie od wcześniejszych ustawień, definiujemy okres lub dzień przeksięgowania.
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po zniknięciu okna w zakładce dekrety powinien pojawić się dokument PK "Przeksięgowania".

Uwagi:

  • Aby zrobić przeksiegowania za cały miesiąc, zakres dat od ustawiamy od RRRR-XX-01 do RRRR-YY-01, czyli od pierwszego dnia miesiąca - do pierwszego dnia następnego miesiąca, a nie do RRRR-XX-31.
  • Dokumenty PK stworzone przez system można dowolnie edytować (np. usunąć i zrobić ponownie).
  • System nie dokona przeksiegowania jeśli na podkoncie własciciela jest zadłużenie.
  • System analizuje podkonto właściciela według terminów płatności pozycji, nie wg dat księgowań.
  • Przeksięgowania można robić kilkukrotnie za ten sam okres, system nie będzie dublował przeksięgowań.
  • System przeksięguje kwotę w takiej wysokości:
    • aby pokryć całą należność na koncie docelowym. (nie przeksięguje więcej niż trzeba)
    • lub przeksięguje tyle ile może. (nie spowoduje ujemnego salda na koncie źródłowym)
  • Oczywiście przeksięgowań nie stosujemy jeśli rozrachunki z właścicielem są prowadzone na jednym koncie rozrachunkowym.